Produktname: Rechnungswesen - Modul B Untertitel: Zahlungen
Leistungsbeschreibung
Zielsetzung und Schwerpunkt
Übernahme der Zahlungen der Lieferanten
Leistungsumfang
Buchen der Kreditoren nach Fälligkeit
Sortieren der Kreditoren nach Fälligkeit
Erstellen einer Zahlungs-Vorschlagsliste
Abstimmen der Zahlungen
Erstellen der Zahlungen
Bereitstellen der Zahlungen im Rechenzentrum für die Bank oder Versand an Sie nach Vereinbarung
Nutzen
Skontofristen werden überwacht
Die Erfassungen in Ihrem Betrieb in ein Bankprogramm entfallen
Die Überwachungen der Zahlungen werden von uns übernommen
Liquiditätsvorschauen können erstellt werden
Zeitrahmen und Prozess
Wir erstellen eine Zahlungsvorschlagsliste zum vereinbarten Termin
Gemeinsam stimmen wir ab, welche Kreditoren gezahlt werden sollen
Wir generieren die endgültigen Zahlungslisten und stellen sie Ihnen zur Verfügung, die Sie mit Ihrer Unterschrift versehen bei der Bank einreichen; als Alternative können aufgrund einer elektronischen Signatur die Zahlungslisten auch von uns aus über das Rechenzentrum der Bank zugeleitet werden.
Honorar und Vereinbarung
Einmaliger Aufwand nach Zeit für Erfassung der Kreditoren-Stammdaten und Zahlungsbedingungen, sowie Zahlungsvereinbarungen Zeitaufwand x Stundensatz 65,00 € Danach Berechnung nach Anfall: Pro Zahlung 1,00 €